Qual é a diferença entre Ordens de Stop Móvel e Take Profit?

Uma Ordem de Take Profit (TPO) é uma funcionalidade que permite, após uma transação de criptomoeda, sair automaticamente de uma posição quando esta atinge uma percentagem de preço predefinida. Isto automatiza a realização de lucros, reduzindo a necessidade de monitorização do mercado e de execução manual de transações, permitindo que adote uma abordagem de "configurar e esquecer" enquanto nós (Uphold) tratamos da execução das transações por si.

O Take Profit permite que os utilizadores aproveitem movimentos favoráveis do mercado, mitigando o risco de quedas subsequentes. Neste sentido, pode ser uma ferramenta para implementar estratégias de negociação e gerir o risco face ao grau de volatilidade do mercado cripto, acrescentando um nível de automação e disciplina às decisões de compra.

1. Selecione a opção “Take Profit” ao adquirir um ativo.
2. Escolha uma percentagem de aumento de preço entre três opções predefinidas ou defina o seu próprio objetivo específico.
3. Depois de selecionar a percentagem desejada, a Uphold trata do resto, executando a sua transação quando o objetivo for atingido.

Vantagens:

• Fixar um Objetivo de Preço: Garante que a sua ordem será executada ao preço que definiu, salvo condições de mercado imprevistas.
• Automação de Estratégias: Permite a criação de estratégias de negociação predefinidas, poupando tempo e reduzindo o impacto de decisões emocionais.
• Simplicidade e Eficiência: Simplifica o processo de negociação, tornando-o ideal para quem prefere uma abordagem de configurar e esquecer.

Desvantagens:

• Lucro Limitado: O potencial de valorização fica limitado ao preço de realização de lucros estabelecido. Um ativo pode continuar a valorizar-se além do objetivo definido, o que significa que os lucros não foram maximizados, podendo gerar arrependimento por parte do investidor. 
• Aumento do Risco em Períodos de Volatilidade: As ordens de trailing stop podem aumentar a exposição ao risco em condições de mercado voláteis, podendo resultar em perdas inesperadas.
• Dependência Excessiva da Automação: Confiar exclusivamente em ordens de trailing stop automatizadas pode diminuir a capacidade do trader de exercer discernimento e adaptar-se eficazmente às mudanças dinâmicas do mercado.
• Potencial de Derrapagem: Em mercados em rápida movimentação, as ordens de trailing stop podem sofrer derrapagem, em que o preço de execução difere do nível de stop pretendido, podendo afetar a rentabilidade global.

Uma Ordem de Trailing Stop (TSO) é uma ferramenta dinâmica que se ajusta automaticamente ao preço mais elevado que um ativo atinge após a sua aquisição. Pode ser considerada uma forma de gestão de risco automatizada, concebida para maximizar a exposição ao lucro enquanto limita o risco de descida. No entanto, importa referir que isto não elimina os riscos associados à transação, servindo apenas como uma ferramenta para minimizar potenciais perdas caso o mercado flutue ou apresente volatilidade extrema.

Ao contrário de uma ordem de stop loss convencional, que permanece fixada num preço predeterminado, a TSO ajusta dinamicamente o seu preço de venda em resposta aos movimentos do mercado. Por exemplo, quando um trader inicia uma transação TSO, estabelece uma percentagem ou um montante em dólares abaixo do preço máximo ao qual o ativo foi adquirido. À medida que o preço de mercado da criptomoeda sobe, a TSO acompanha, mantendo a distância especificada. No entanto, se o preço de mercado inverter e começar a descer, a ordem de trailing stop loss permanece inalterada, protegendo os lucros.

A principal vantagem da TSO reside na sua capacidade de capturar potenciais ganhos enquanto limita potenciais perdas. Pode permitir que os traders aproveitem o impulso ascendente do preço de uma criptomoeda, ao mesmo tempo que oferece uma rede de segurança em caso de queda súbita. Esta funcionalidade é particularmente valiosa nos mercados de criptomoedas, altamente voláteis, onde os preços podem flutuar dramaticamente em curtos períodos. Ao implementar ordens de trailing stop loss, os traders podem gerir eficazmente a sua exposição ao risco e tomar decisões informadas, mesmo face a rápidas mudanças de mercado.

Como Funciona:

1. Defina os critérios de trailing stop com base na sua tolerância percentual abaixo do preço de mercado — o quanto o preço pode descer antes de querer sair da posição.
2. À medida que o preço do ativo sobe, o preço de stop ajusta-se para cima, mantendo a distância definida abaixo do novo máximo.
3. Se o preço cair até à percentagem definida, a ordem é acionada automaticamente, consolidando os seus ganhos.

Vantagens:

• Proteção Dinâmica: Ajusta-se em tempo real para consolidar lucros enquanto protege contra quedas.
• Controlo Aprimorado: Dá aos traders mais flexibilidade para gerir as suas posições e tirar partido de subidas do mercado.
• Adaptabilidade ao Mercado: Ideal para lidar com mercados voláteis onde os preços podem mudar rapidamente.

Desvantagens:

• Saída Prematura: O preço de um ativo pode descer abaixo da tolerância percentual, acionando a Ordem de Trailing Stop, antes de continuar a subir, resultando em o utilizador não beneficiar da valorização total do ativo. Uma situação em que isto pode ocorrer é um “flash crash”, onde o mercado, ou um ativo específico, sofre uma queda abrupta antes de recuperar.

O Take Profit é concebido para traders que têm objetivos de lucro específicos em mente e que desejam garantir que capturam ganhos nos momentos ideais, sem necessitar de monitorizar constantemente o mercado.

Experimentar Take Profit

A Ordem de Trailing Stop, por outro lado, é mais adequada para quem prefere deixar os lucros correr e procura uma ferramenta que se ajuste ao mercado.

Experimentar Ordem de Trailing Stop

Ambas as ferramentas são partes integrantes do Kit de Ferramentas de Negociação da Uphold e oferecem vantagens únicas consoante o seu estilo e objetivos de negociação. Ao compreender as funcionalidades e benefícios de cada uma, pode implementar eficazmente estas ferramentas onde melhor se adequam, melhorando tanto os seus potenciais retornos como a sua experiência de negociação.